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万家惠利债券C 016422
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯、张永强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0727累计 1.0727净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0727 | 1.0727 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0747 | 1.0747 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0739 | 1.0739 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0766 | 1.0766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0764 | 1.0764 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0782 | 1.0782 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0781 | 1.0781 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0774 | 1.0774 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0819 | 1.0819 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0849 | 1.0849 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0861 | 1.0861 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0864 | 1.0864 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0852 | 1.0852 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0828 | 1.0828 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0838 | 1.0838 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0823 | 1.0823 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.0833 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0827 | 1.0827 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0854 | 1.0854 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0872 | 1.0872 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。