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万家惠利债券A 016421
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯、张永强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0922累计 1.0922净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0922 | 1.0922 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0913 | 1.0913 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0941 | 1.0941 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0956 | 1.0956 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0955 | 1.0955 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0948 | 1.0948 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0992 | 1.0992 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1023 | 1.1023 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1034 | 1.1034 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1038 | 1.1038 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1025 | 1.1025 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1001 | 1.1001 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1011 | 1.1011 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0995 | 1.0995 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1005 | 1.1005 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0999 | 1.0999 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1026 | 1.1026 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1044 | 1.1044 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1038 | 1.1038 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。