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国泰安璟债券C 016420
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.0916净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0516 | 1.0916 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0540 | 1.0940 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0554 | 1.0954 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0545 | 1.0945 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0514 | 1.0914 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0533 | 1.0933 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0536 | 1.0936 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0541 | 1.0941 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0571 | 1.0971 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0591 | 1.0991 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0612 | 1.1012 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0601 | 1.1001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0599 | 1.0999 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0581 | 1.0981 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0601 | 1.1001 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0611 | 1.1011 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0630 | 1.1030 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0639 | 1.1039 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0669 | 1.1069 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0685 | 1.1085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。