返回基金中心
南方稳鑫6个月持有债券C 016417
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘盈杏、肖钰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1505累计 1.1505净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1505 | 1.1505 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1506 | 1.1506 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1505 | 1.1505 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1503 | 1.1503 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1509 | 1.1509 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1523 | 1.1523 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1530 | 1.1530 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1527 | 1.1527 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1540 | 1.1540 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1548 | 1.1548 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1547 | 1.1547 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1546 | 1.1546 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1528 | 1.1528 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1520 | 1.1520 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1518 | 1.1518 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1526 | 1.1526 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1527 | 1.1527 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。