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南方稳鑫6个月持有债券A 016416
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘盈杏、肖钰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1686累计 1.1686净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1686 | 1.1686 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1685 | 1.1685 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1682 | 1.1682 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1688 | 1.1688 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1702 | 1.1702 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1708 | 1.1708 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1705 | 1.1705 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1718 | 1.1718 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1726 | 1.1726 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1725 | 1.1725 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1724 | 1.1724 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1723 | 1.1723 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1705 | 1.1705 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1697 | 1.1697 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1696 | 1.1696 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1694 | 1.1694 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1701 | 1.1701 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1703 | 1.1703 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1700 | 1.1700 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。