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招商添文1年定开债发起 016411
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 张宜杰、刘禛君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0747累计 1.0747净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0747 | 1.0747 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0746 | 1.0746 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0743 | 1.0743 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0742 | 1.0742 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0740 | 1.0740 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0738 | 1.0738 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0737 | 1.0737 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0735 | 1.0735 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0734 | 1.0734 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0733 | 1.0733 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.0729 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0728 | 1.0728 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0726 | 1.0726 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0725 | 1.0725 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.0724 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0723 | 1.0723 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0724 | 1.0724 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。