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格林泓旭利率债 016406
债券型-利率债 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0350累计 1.1530净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0350 | 1.1530 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0324 | 1.1504 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0305 | 1.1485 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0314 | 1.1494 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.1528 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0323 | 1.1503 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0342 | 1.1522 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0311 | 1.1491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0310 | 1.1490 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0292 | 1.1472 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0283 | 1.1463 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0258 | 1.1438 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.1439 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0252 | 1.1432 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0246 | 1.1426 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0248 | 1.1428 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0258 | 1.1438 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0261 | 1.1441 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0260 | 1.1440 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0266 | 1.1446 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。