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大成景泽中短债债券A 016404
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 毛文婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0382累计 1.0982净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0382 | 1.0982 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0375 | 1.0975 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0374 | 1.0974 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0370 | 1.0970 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0367 | 1.0967 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0365 | 1.0965 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0368 | 1.0968 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0363 | 1.0963 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0363 | 1.0963 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0359 | 1.0959 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0357 | 1.0957 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0350 | 1.0950 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0342 | 1.0942 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0336 | 1.0936 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0331 | 1.0931 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0328 | 1.0928 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0328 | 1.0928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0326 | 1.0926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0325 | 1.0925 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0325 | 1.0925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。