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摩根大盘蓝筹股票C 016401
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2664累计 2.2664净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2664 | 2.2664 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2558 | 2.2558 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2625 | 2.2625 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2496 | 2.2496 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2613 | 2.2613 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2410 | 2.2410 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2259 | 2.2259 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2197 | 2.2197 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1867 | 2.1867 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1879 | 2.1879 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1930 | 2.1930 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2054 | 2.2054 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2097 | 2.2097 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2120 | 2.2120 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2032 | 2.2032 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1990 | 2.1990 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2070 | 2.2070 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2275 | 2.2275 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2498 | 2.2498 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2404 | 2.2404 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。