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摩根智选30混合C 016400
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0748累计 4.0748净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.0748 | 4.0748 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0997 | 4.0997 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1735 | 4.1735 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1671 | 4.1671 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1736 | 4.1736 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3027 | 4.3027 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4014 | 4.4014 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4217 | 4.4217 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4368 | 4.4368 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4109 | 4.4109 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3498 | 4.3498 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3792 | 4.3792 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3188 | 4.3188 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3555 | 4.3555 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4136 | 4.4136 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4370 | 4.4370 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4597 | 4.4597 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.4409 | 4.4409 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.4431 | 4.4431 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.3603 | 4.3603 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。