返回基金中心
交银稳益短债债券A 016396
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、孙丹妮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0659累计 1.0929净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0659 | 1.0929 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0657 | 1.0927 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0655 | 1.0925 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0654 | 1.0924 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0651 | 1.0921 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0651 | 1.0921 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0649 | 1.0919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0648 | 1.0918 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0646 | 1.0916 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0645 | 1.0915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0644 | 1.0914 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.0912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0641 | 1.0911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0640 | 1.0910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0639 | 1.0909 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0638 | 1.0908 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0637 | 1.0907 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0637 | 1.0907 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0636 | 1.0906 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0636 | 1.0906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。