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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 016395
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0761累计 1.0761净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0761 | 1.0761 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0758 | 1.0758 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0761 | 1.0761 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0758 | 1.0758 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0755 | 1.0755 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0763 | 1.0763 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0762 | 1.0762 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0764 | 1.0764 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0762 | 1.0762 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0759 | 1.0759 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0755 | 1.0755 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0756 | 1.0756 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0760 | 1.0760 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0767 | 1.0767 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0771 | 1.0771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0768 | 1.0768 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0765 | 1.0765 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。