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汇安均衡成长混合C 016389
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 蒋毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2389累计 1.2389净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2389 | 1.2389 | −4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2956 | 1.2956 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3274 | 1.3274 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3138 | 1.3138 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3427 | 1.3427 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3349 | 1.3349 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4073 | 1.4073 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4325 | 1.4325 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4152 | 1.4152 | −5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5014 | 1.5014 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5492 | 1.5492 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5564 | 1.5564 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5594 | 1.5594 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5630 | 1.5630 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5325 | 1.5325 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5250 | 1.5250 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4735 | 1.4735 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4755 | 1.4755 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4900 | 1.4900 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5087 | 1.5087 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。