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汇安均衡成长混合A 016388
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 蒋毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3457累计 1.3457净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3457 | 1.3457 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3319 | 1.3319 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3612 | 1.3612 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3532 | 1.3532 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4265 | 1.4265 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4520 | 1.4520 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4344 | 1.4344 | −5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5217 | 1.5217 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5702 | 1.5702 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5774 | 1.5774 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5804 | 1.5804 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5840 | 1.5840 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5531 | 1.5531 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5455 | 1.5455 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4932 | 1.4932 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4953 | 1.4953 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5099 | 1.5099 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5288 | 1.5288 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5487 | 1.5487 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5502 | 1.5502 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。