返回基金中心
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 包恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9207累计 0.9207净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9207 | 0.9207 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9332 | 0.9332 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9465 | 0.9465 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9498 | 0.9498 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9524 | 0.9524 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9766 | 0.9766 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9674 | 0.9674 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9822 | 0.9822 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9971 | 0.9971 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9932 | 0.9932 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9959 | 0.9959 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9852 | 0.9852 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9758 | 0.9758 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9744 | 0.9744 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9718 | 0.9718 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9764 | 0.9764 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9705 | 0.9705 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9786 | 0.9786 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9862 | 0.9862 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。