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国泰君安价值精选混合发起式C 016383
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 范杨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9387累计 0.9387净值日期 2025-08-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-11 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-08 | 0.9387 | 0.9387 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 0.9388 | 0.9388 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 0.9389 | 0.9389 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 0.9390 | 0.9390 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.9391 | 0.9391 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.9397 | 0.9397 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.9434 | 0.9434 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.9477 | 0.9477 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.9411 | 0.9411 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.9377 | 0.9377 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9385 | 0.9385 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9322 | 0.9322 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.9256 | 0.9256 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.9237 | 0.9237 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.9185 | 0.9185 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。