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华宝专精特新混合发起C 016381
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 钟奇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1827累计 1.1827净值日期 2025-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1827 | 1.1827 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1830 | 1.1830 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1790 | 1.1790 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.1789 | 1.1789 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.1770 | 1.1770 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.1785 | 1.1785 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.1777 | 1.1777 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.1791 | 1.1791 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.1708 | 1.1708 | +1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.1560 | 1.1560 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.1538 | 1.1538 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.1666 | 1.1666 | +3.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.1264 | 1.1264 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.1168 | 1.1168 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.1267 | 1.1267 | −1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.1430 | 1.1430 | +4.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0937 | 1.0937 | −6.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.1716 | 1.1716 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.1589 | 1.1589 | −1.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.1821 | 1.1821 | +3.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。