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招商裕泰混合 016375
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 李恭敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7452累计 0.7452净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7452 | 0.7452 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7740 | 0.7740 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7926 | 0.7926 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7902 | 0.7902 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8124 | 0.8124 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8223 | 0.8223 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8557 | 0.8557 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8691 | 0.8691 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8656 | 0.8656 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9091 | 0.9091 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9374 | 0.9374 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9354 | 0.9354 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9372 | 0.9372 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9309 | 0.9309 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9116 | 0.9116 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9211 | 0.9211 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8949 | 0.8949 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8905 | 0.8905 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8982 | 0.8982 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9074 | 0.9074 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。