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华泰柏瑞新金融地产混合C 016374
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 杨景涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8559累计 2.0536净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8559 | 2.0536 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8364 | 2.0341 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8433 | 2.0410 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8447 | 2.0424 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8259 | 2.0236 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8193 | 2.0170 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8326 | 2.0303 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8338 | 2.0315 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8433 | 2.0410 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8455 | 2.0432 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8401 | 2.0378 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8359 | 2.0336 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8436 | 2.0413 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8581 | 2.0558 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8826 | 2.0803 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8777 | 2.0754 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9061 | 2.1038 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8832 | 2.0809 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8784 | 2.0761 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8732 | 2.0709 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。