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信澳匠心严选一年持有混合C 016373
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 吴清宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1834累计 2.1834净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1834 | 2.1834 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1333 | 2.1333 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1275 | 2.1275 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0366 | 2.0366 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1093 | 2.1093 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1812 | 2.1812 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2354 | 2.2354 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3271 | 2.3271 | +5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1984 | 2.1984 | −6.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3533 | 2.3533 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4796 | 2.4796 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4358 | 2.4358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4355 | 2.4355 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4006 | 2.4006 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3446 | 2.3446 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3691 | 2.3691 | +5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2424 | 2.2424 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2558 | 2.2558 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2510 | 2.2510 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2488 | 2.2488 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。