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信澳匠心严选一年持有混合A 016372
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 吴清宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1462累计 2.1462净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1462 | 2.1462 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2378 | 2.2378 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1865 | 2.1865 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1805 | 2.1805 | +4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0873 | 2.0873 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1618 | 2.1618 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2354 | 2.2354 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2906 | 2.2906 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3845 | 2.3845 | +5.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2526 | 2.2526 | −6.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4112 | 2.4112 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5406 | 2.5406 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4957 | 2.4957 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4953 | 2.4953 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4594 | 2.4594 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4020 | 2.4020 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4271 | 2.4271 | +5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2972 | 2.2972 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3109 | 2.3109 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3059 | 2.3059 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。