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信澳业绩驱动混合C 016371
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 童昌希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3333累计 2.3333净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3333 | 2.3333 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4603 | 2.4603 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4907 | 2.4907 | −7.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6948 | 2.6948 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6943 | 2.6943 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6484 | 2.6484 | −7.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8721 | 2.8721 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9605 | 2.9605 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9608 | 2.9608 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0123 | 3.0123 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9885 | 2.9885 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9174 | 2.9174 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9092 | 2.9092 | +5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7666 | 2.7666 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7746 | 2.7746 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8461 | 2.8461 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8617 | 2.8617 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8430 | 2.8430 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8124 | 2.8124 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8203 | 2.8203 | +8.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。