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信澳业绩驱动混合A 016370
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 童昌希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4652累计 2.4652净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4652 | 2.4652 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3921 | 2.3921 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5222 | 2.5222 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5533 | 2.5533 | −7.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7622 | 2.7622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7616 | 2.7616 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7146 | 2.7146 | −7.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9436 | 2.9436 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0342 | 3.0342 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0345 | 3.0345 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0871 | 3.0871 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0626 | 3.0626 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9897 | 2.9897 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9813 | 2.9813 | +5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8351 | 2.8351 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8432 | 2.8432 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9164 | 2.9164 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9324 | 2.9324 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9131 | 2.9131 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8817 | 2.8817 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。