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博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 016369
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 张卫卫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0629累计 1.0629净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0629 | 1.0629 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0633 | 1.0633 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0651 | 1.0651 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0643 | 1.0643 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0672 | 1.0672 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0678 | 1.0678 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.0662 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0715 | 1.0715 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0748 | 1.0748 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0750 | 1.0750 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0745 | 1.0745 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0722 | 1.0722 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0682 | 1.0682 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0685 | 1.0685 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0659 | 1.0659 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0669 | 1.0669 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0676 | 1.0676 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0704 | 1.0704 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0722 | 1.0722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0719 | 1.0719 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。