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博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 016368
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 张卫卫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0734累计 1.0734净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0734 | 1.0734 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0761 | 1.0761 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0765 | 1.0765 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0783 | 1.0783 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0774 | 1.0774 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0803 | 1.0803 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0809 | 1.0809 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0793 | 1.0793 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0845 | 1.0845 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0879 | 1.0879 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0881 | 1.0881 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0876 | 1.0876 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0852 | 1.0852 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0812 | 1.0812 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0815 | 1.0815 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0789 | 1.0789 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0798 | 1.0798 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0805 | 1.0805 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0834 | 1.0834 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0852 | 1.0852 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。