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招商中证红利ETF联接E 016363
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、刘重杰 · 跟踪 中证红利指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1420累计 1.2360净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1420 | 1.2360 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.2327 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1300 | 1.2240 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1183 | 1.2123 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.1997 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1075 | 1.2015 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1132 | 1.2072 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1156 | 1.2096 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1240 | 1.2180 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1239 | 1.2179 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1114 | 1.2054 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1130 | 1.2070 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1187 | 1.2127 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1240 | 1.2180 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1304 | 1.2244 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1326 | 1.2266 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1508 | 1.2448 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1581 | 1.2521 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1462 | 1.2402 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1323 | 1.2263 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。