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工银货币B 016361
货币型-普通货币 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、郝瑞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2744 | 1.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3002 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3250 | 1.1290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5554 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3512 | 1.1020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3682 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9357 | 1.0140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2860 | 1.1780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4634 | 1.1720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4011 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8225 | 1.1130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2739 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2744 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2759 | 1.3490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4763 | 1.4150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5489 | 1.3080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5720 | 1.3060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2738 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4237 | 1.1950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4002 | 1.1310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。