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恒生前海恒源丰利债券A 016359
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 李维康、钟恩庚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3078累计 1.3893净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3078 | 1.3893 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3081 | 1.3896 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3078 | 1.3893 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3078 | 1.3893 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3075 | 1.3890 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3073 | 1.3888 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3075 | 1.3890 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3071 | 1.3886 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3070 | 1.3885 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3075 | 1.3890 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3078 | 1.3893 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3079 | 1.3894 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3075 | 1.3890 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3069 | 1.3884 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3068 | 1.3883 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3065 | 1.3880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3065 | 1.3880 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3059 | 1.3874 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3060 | 1.3875 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3062 | 1.3877 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。