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兴银合泰债券A 016353
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 陶国峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0684累计 1.1084净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0684 | 1.1084 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0684 | 1.1084 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0680 | 1.1080 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.1078 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0670 | 1.1070 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0664 | 1.1064 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0663 | 1.1063 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0669 | 1.1069 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0663 | 1.1063 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0665 | 1.1065 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0659 | 1.1059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0659 | 1.1059 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0655 | 1.1055 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0651 | 1.1051 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0647 | 1.1047 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0646 | 1.1046 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0644 | 1.1044 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0642 | 1.1042 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0641 | 1.1041 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0642 | 1.1042 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。