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招商碳中和主题混合A 016350
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 任琳娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3576累计 0.3576净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3576 | 0.3576 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3642 | 0.3642 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3703 | 0.3703 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3772 | 0.3772 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3781 | 0.3781 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3813 | 0.3813 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3833 | 0.3833 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3805 | 0.3805 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3947 | 0.3947 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4047 | 0.4047 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4085 | 0.4085 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4079 | 0.4079 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4103 | 0.4103 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4036 | 0.4036 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4040 | 0.4040 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4006 | 0.4006 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4019 | 0.4019 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4005 | 0.4005 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4101 | 0.4101 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4132 | 0.4132 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。