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景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 016349
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6037累计 0.6037净值日期 2025-06-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.6037 | 0.6037 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6065 | 0.6065 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6058 | 0.6058 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.5949 | 0.5949 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.5919 | 0.5919 | −1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.6011 | 0.6011 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.5978 | 0.5978 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.6052 | 0.6052 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.6091 | 0.6091 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.6244 | 0.6244 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.6259 | 0.6259 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.6333 | 0.6333 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.6216 | 0.6216 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.6147 | 0.6147 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.6175 | 0.6175 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.6125 | 0.6125 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.6200 | 0.6200 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.6146 | 0.6146 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.6168 | 0.6168 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.6022 | 0.6022 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。