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德邦锐兴债券E 016348
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 汪晖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3086累计 1.3086净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3086 | 1.3086 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3081 | 1.3081 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3079 | 1.3079 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3073 | 1.3073 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3068 | 1.3068 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3067 | 1.3067 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3073 | 1.3073 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3065 | 1.3065 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3066 | 1.3066 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3060 | 1.3060 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3059 | 1.3059 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3056 | 1.3056 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3055 | 1.3055 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3045 | 1.3045 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3046 | 1.3046 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3042 | 1.3042 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3035 | 1.3035 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3037 | 1.3037 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3044 | 1.3044 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3048 | 1.3048 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。