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招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童、窦福成 · 跟踪 中证煤炭等权指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4294累计 2.4294净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4294 | 2.4294 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4058 | 2.4058 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3792 | 2.3792 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4472 | 2.4472 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4232 | 2.4232 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3747 | 2.3747 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3620 | 2.3620 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3837 | 2.3837 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3945 | 2.3945 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3772 | 2.3772 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4492 | 2.4492 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4239 | 2.4239 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3671 | 2.3671 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3822 | 2.3822 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3859 | 2.3859 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3971 | 2.3971 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3980 | 2.3980 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4373 | 2.4373 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5092 | 2.5092 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5317 | 2.5317 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。