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招商中证银行指数E 016343
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊、窦福成 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7582累计 1.7582净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7582 | 1.7582 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7656 | 1.7656 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7288 | 1.7288 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7467 | 1.7467 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7303 | 1.7303 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7052 | 1.7052 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7015 | 1.7015 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7034 | 1.7034 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6966 | 1.6966 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7037 | 1.7037 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7053 | 1.7053 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6978 | 1.6978 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7031 | 1.7031 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7080 | 1.7080 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7190 | 1.7190 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7395 | 1.7395 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7262 | 1.7262 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7340 | 1.7340 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7091 | 1.7091 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7061 | 1.7061 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。