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南方耀元债券A 016342
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0412累计 1.1022净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0412 | 1.1022 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.1016 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0404 | 1.1014 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.1008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0396 | 1.1006 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.1007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.1010 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0396 | 1.1006 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.1005 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0390 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0390 | 1.1000 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0384 | 1.0994 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0381 | 1.0991 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0373 | 1.0983 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0373 | 1.0983 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0370 | 1.0980 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0369 | 1.0979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0368 | 1.0978 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0369 | 1.0979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0369 | 1.0979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。