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银河价值成长混合C 016341
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 金烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3316累计 1.3316净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3316 | 1.3316 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3226 | 1.3226 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3671 | 1.3671 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3358 | 1.3358 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3483 | 1.3483 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3346 | 1.3346 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3297 | 1.3297 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3799 | 1.3799 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4216 | 1.4216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4213 | 1.4213 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4279 | 1.4279 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4268 | 1.4268 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4122 | 1.4122 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4470 | 1.4470 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4227 | 1.4227 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4392 | 1.4392 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4416 | 1.4416 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4987 | 1.4987 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5253 | 1.5253 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5057 | 1.5057 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。