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银河价值成长混合A 016340
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 金烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3359累计 1.3359净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3359 | 1.3359 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3634 | 1.3634 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3542 | 1.3542 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3997 | 1.3997 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3677 | 1.3677 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3803 | 1.3803 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3662 | 1.3662 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3611 | 1.3611 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4124 | 1.4124 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4551 | 1.4551 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4548 | 1.4548 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4615 | 1.4615 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4603 | 1.4603 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4453 | 1.4453 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4809 | 1.4809 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4560 | 1.4560 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4729 | 1.4729 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4753 | 1.4753 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5337 | 1.5337 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5609 | 1.5609 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。