返回基金中心
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 016339
FOF-稳健型 · 财通资管 · 基金经理 罗少文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1017累计 1.1017净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1017 | 1.1017 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1039 | 1.1039 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1040 | 1.1040 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1039 | 1.1039 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1038 | 1.1038 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1037 | 1.1037 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1045 | 1.1045 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1046 | 1.1046 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1039 | 1.1039 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1059 | 1.1059 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1067 | 1.1067 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1070 | 1.1070 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1068 | 1.1068 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1064 | 1.1064 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1052 | 1.1052 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1057 | 1.1057 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1048 | 1.1048 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1052 | 1.1052 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1051 | 1.1051 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1064 | 1.1064 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。