返回基金中心
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 016338
FOF-稳健型 · 财通资管 · 基金经理 罗少文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.1131净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1131 | 1.1131 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1154 | 1.1154 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1155 | 1.1155 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1154 | 1.1154 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1153 | 1.1153 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.1152 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1159 | 1.1159 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1160 | 1.1160 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1153 | 1.1153 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1173 | 1.1173 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1181 | 1.1181 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1183 | 1.1183 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1181 | 1.1181 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1177 | 1.1177 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1165 | 1.1165 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1170 | 1.1170 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1161 | 1.1161 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1165 | 1.1165 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1163 | 1.1163 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1177 | 1.1177 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。