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鹏华创兴增利债券D 016331
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 时赟超、李政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1078累计 1.1078净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1078 | 1.1078 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1090 | 1.1090 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1092 | 1.1092 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1118 | 1.1118 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1135 | 1.1135 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1111 | 1.1111 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1156 | 1.1156 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1165 | 1.1165 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.1170 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1167 | 1.1167 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1161 | 1.1161 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1142 | 1.1142 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1152 | 1.1152 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1133 | 1.1133 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1136 | 1.1136 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1142 | 1.1142 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1162 | 1.1162 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1170 | 1.1170 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1160 | 1.1160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1158 | 1.1158 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。