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鹏华创兴增利债券A 016329
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 时赟超、李政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.0326净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0326 | 1.0326 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0338 | 1.0338 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0339 | 1.0339 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0364 | 1.0364 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0379 | 1.0379 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0358 | 1.0358 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0400 | 1.0400 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0408 | 1.0408 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0413 | 1.0413 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0409 | 1.0409 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0404 | 1.0404 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0386 | 1.0386 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0395 | 1.0395 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.0378 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0381 | 1.0381 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.0386 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0405 | 1.0405 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0413 | 1.0413 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0403 | 1.0403 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0401 | 1.0401 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。