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农银双利回报债券C 016328
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0712累计 1.0712净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0712 | 1.0712 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0707 | 1.0707 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0727 | 1.0727 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0722 | 1.0722 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0741 | 1.0741 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.0745 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0743 | 1.0743 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0758 | 1.0758 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0787 | 1.0787 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0798 | 1.0798 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0802 | 1.0802 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0801 | 1.0801 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0787 | 1.0787 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0785 | 1.0785 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0771 | 1.0771 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0782 | 1.0782 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0769 | 1.0769 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0781 | 1.0781 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0795 | 1.0795 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0810 | 1.0810 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。