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泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 陆建巍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.9604累计 1.9604净值日期 2026-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9604 | 1.9604 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-03 | 1.9685 | 1.9685 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-27 | 2.0060 | 2.0060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-20 | 2.0511 | 2.0511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-13 | 2.1379 | 2.1379 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-06 | 2.2064 | 2.2064 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-27 | 2.3443 | 2.3443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-13 | 2.3519 | 2.3519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-06 | 2.3631 | 2.3631 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-30 | 2.4137 | 2.4137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-23 | 2.4800 | 2.4800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-16 | 2.4454 | 2.4454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-09 | 2.4191 | 2.4191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-31 | 2.3195 | 2.3195 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 2.3398 | 2.3398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 2.3392 | 2.3392 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 2.3502 | 2.3502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 2.3142 | 2.3142 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 2.3011 | 2.3011 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 2.2908 | 2.2908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。