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东方臻裕债券A 016318
债券型-中短债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍、刘妍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1221累计 1.1481净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1221 | 1.1481 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1218 | 1.1478 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1211 | 1.1471 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1206 | 1.1466 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1464 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1207 | 1.1467 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1203 | 1.1463 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1203 | 1.1463 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1199 | 1.1459 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1196 | 1.1456 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1194 | 1.1454 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1188 | 1.1448 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1186 | 1.1446 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1184 | 1.1444 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1183 | 1.1443 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1182 | 1.1442 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1180 | 1.1440 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1181 | 1.1441 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1182 | 1.1442 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1181 | 1.1441 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。