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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317
FOF-进取型 · 同泰基金 · 基金经理 刘坚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0280累计 1.0280净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0280 | 1.0280 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.0337 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0500 | 1.0500 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.0411 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0650 | 1.0650 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0597 | 1.0597 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0543 | 1.0543 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0838 | 1.0838 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1075 | 1.1075 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1085 | 1.1085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1088 | 1.1088 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1014 | 1.1014 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0861 | 1.0861 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0928 | 1.0928 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0806 | 1.0806 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0882 | 1.0882 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0947 | 1.0947 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1121 | 1.1121 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1235 | 1.1235 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1241 | 1.1241 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。