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同泰泰裕三个月定开债C 016315
债券型-利率债 · 同泰基金 · 基金经理 赵勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1247累计 1.7087净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1247 | 1.7087 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1246 | 1.7086 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1242 | 1.7082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1240 | 1.7080 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1201 | 1.7041 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1172 | 1.7012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1142 | 1.6982 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1096 | 1.6936 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1094 | 1.6934 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1054 | 1.6894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1068 | 1.6908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1104 | 1.6944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1025 | 1.6865 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0926 | 1.6766 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0718 | 1.6558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0482 | 1.6322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0474 | 1.6314 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0362 | 1.6202 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0362 | 1.6202 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0362 | 1.6202 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。