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中欧优质企业混合C 016312
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 代云锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2172累计 1.2172净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2172 | 1.2172 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2700 | 1.2700 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3016 | 1.3016 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2903 | 1.2903 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3376 | 1.3376 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3469 | 1.3469 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4058 | 1.4058 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4109 | 1.4109 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4037 | 1.4037 | −5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4797 | 1.4797 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5112 | 1.5112 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5144 | 1.5144 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5274 | 1.5274 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5360 | 1.5360 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5031 | 1.5031 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4997 | 1.4997 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4605 | 1.4605 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4731 | 1.4731 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4965 | 1.4965 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4935 | 1.4935 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。