返回基金中心
中欧优质企业混合A 016311
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 代云锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3132累计 1.3132净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3132 | 1.3132 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3457 | 1.3457 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3340 | 1.3340 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3829 | 1.3829 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3924 | 1.3924 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4531 | 1.4531 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4583 | 1.4583 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4508 | 1.4508 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5293 | 1.5293 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5618 | 1.5618 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5651 | 1.5651 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5785 | 1.5785 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5873 | 1.5873 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5533 | 1.5533 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5497 | 1.5497 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5092 | 1.5092 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5222 | 1.5222 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5463 | 1.5463 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5431 | 1.5431 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5657 | 1.5657 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。