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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310
FOF-均衡型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8195累计 0.8195净值日期 2025-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.8195 | 0.8195 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 0.8199 | 0.8199 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 0.8204 | 0.8204 | +0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 0.8183 | 0.8183 | +0.54% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 0.8139 | 0.8139 | +0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 0.8115 | 0.8115 | −0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.8124 | 0.8124 | −0.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.8203 | 0.8203 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.8208 | 0.8208 | +0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.8198 | 0.8198 | +0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.8179 | 0.8179 | −0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.8193 | 0.8193 | +0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.8158 | 0.8158 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.8161 | 0.8161 | +0.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.8124 | 0.8124 | +0.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.8081 | 0.8081 | +0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.8059 | 0.8059 | +0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.8025 | 0.8025 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.8031 | 0.8031 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.8034 | 0.8034 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。