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景顺长城北交所精选两年定开混合C 016308
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 曾英捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5468累计 1.7718净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5468 | 1.7718 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5868 | 1.8118 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5594 | 1.7844 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6127 | 1.8377 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6094 | 1.8344 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6188 | 1.8438 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6651 | 1.8901 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6876 | 1.9126 | +3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6277 | 1.8527 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6407 | 1.8657 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6203 | 1.8453 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6028 | 1.8278 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6079 | 1.8329 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5850 | 1.8100 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5687 | 1.7937 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5634 | 1.7884 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5762 | 1.8012 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6053 | 1.8303 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6160 | 1.8410 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6223 | 1.8473 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。